2022. 7.

제244회 익산시의회(임시회)

― 2022 주요업무보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	기획행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예 산 집 행 실 적
□	2022 상반기 성과 및 반성
□	2022 주요업무 추진상황
□	특수시책

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·정확한 재정집행 추진 및 차질없는 결산업무 추진 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 효율적인 활용 및 체계적인 보전·관리 시설물 효율 극대화로 친환경 청사 구현 및 에너지 절감 추진

일   반   현   황

□ 기        구

							회계과
경 리				계약관리						재산관리						청사관리

□ 정 ․ 현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	1	5	10	5	5
현 원	28	1	10	10	2	5	육아휴직(2)
증 감	2	-	5	-	△3	-

□ 사 무 분 장

◦ 경    리 : 일반회계 및 특별회계지출, 세입‧세출결산보고, 일상경비출납, 재무보고서 작성, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입‧세출외 현금출납, 급여관리, 자금관리

◦ 계약관리 : 공사·용역·물품 입찰 및 계약, 관급자재 구매, 선금급지급예정가격결정, 계약심의위원회 운영

◦ 재산관리 : 공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무, 물품수급관리 및 계획수립, 공용차량등록 및 정수배정․승인

◦ 청사관리 : 청사정비 계획수립 및 청사신축․증축‧보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공시설 업무지원, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위 원 회 명	위원수	설 치 근 거	비고
계약심의위원회	12명	지방계약법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
268	96	54	85	33

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	534/35,560	24,086	35,560	23,645	534	441

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	41	139,596
본 청	1	9,024
제 2 청 사	1	1,851
북 부 청 사ㆍ읍	1	5,380
면ㆍ동	28	35,098
사 업 소	9	85,002
임시청사	1	3,241

2022 예산집행실적

【 2022. 6. 15. 현재 】                                         (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과					92,192,459	38,343,329	53,849,130	41.6
	복식부기회계제도운영				936,196	390,317	545,879	41.7
		회계처리 및 물품관리			936,196	390,317	545,879	41.7
			회계행정운영		890,086	387,631	502,455	43.5
			물품및관용차량관리		46,110	2,686	43,424	5.8
	국공유재산 및 공공청사관리				2,740,517	1,847,650	892,867	67.4	명시이월 125,000
		국공유재산 취득 및 관리			851,775	794,661	57,114	93.3
			국공유재산 관리(자체)		851,775	794,661	57,114	93.3
		공공청사관리			1,888,742	1,052,989	835,753	55.8
			청사유지관리및보수		846,480	639,778	206,702	75.6
			쾌적한 청사 환경정비		917,262	358,855	558,407	39.1
			금마면 주민센터 및 주민자치센터 신축		125,000	54,356	70,644	43.5	명시이월 125,000
	공공시설지원				164,110	20,765	143,345	12.7
		공공시설 업무추진			164,110	20,765	143,345	12.7
				공공시설 관리	24,110	20,765	3,345	86.1
				마을회관 지원사업	140,000	0	140,000	0
	행정운영경비(회계과)				88,351,636	36,084,597	52,267,039	40.8
		인력운영비(총괄)			88,141,111	35,997,370	52,143,741	40.8
				인력운영비(총괄)	88,087,905	35,970,558	52,117,347	40.8
				가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)	53,206	26,812	26,394	50.4
		기본경비(총괄)			181,800	75,552	106,248	41.6
				기본경비(총괄)	181,800	75,552	106,248	41.6
		기본경비			28,725	11,675	17,050	40.6
				기본경비	28,725	11,675	17,050	40.6

2022 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신속하고 정확한 대가지급 및 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 9,537건 660,402백만원 (일반회계 656,488, 특별회계 3,914)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	: 3,803건 20,257백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진	: 총19종(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 9)

▸2021 회계연도 결산서 작성(세입결산 19,567억원, 세출결산 16,925억원)

▸2021 회계연도 세입․세출 결산검사	: 2022. 4. 8.~4. 27.(20일간)

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역업체 우선 계약

▸입찰 등 총계약	: 1,890건/82,991백만원

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약	: 1,260건/ 36,869백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  502필지  182백만원

(매각 9필지 71백만원 / 대부(사용) 493필지 111백만원)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 소규모 수선공사               : 88건 169백만원

▸본청 및 읍·면·동 행정복지센터 청사 기능보강 공사 : 33건 596백만원

▸냉난방기 교체 및 기타 유지관리                :  4건   7백만원

▸금마면 행정복지센터 신축공사                  :       55백만원

□ 반     성

◦ 지방재정 신속집행 미흡

▸코로나19에 따른 경기둔화로 선제적 대응, 지역경제 활성화 등을 위해 하반기 재정 신속집행에 더욱 만전을 기하겠음.

2022 주요업무 추진상황

		신속하고 정확한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 투명하고 공정한 계약업무 추진 효율적인 공유재산관리 금마면 행정복지센터 신축 읍면동 행정복지센터 기능보강공사 용안면 공동생활관 리모델링(송산마을)

1		신속하고 정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 일반회계, 특별회계

◦ 2022  세출예산 집행목표

(2022. 6. 15. 기준)                                         (단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
1,374,706	1,359,526	15,180	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 내    용

▸e호조 시스템을 통한 세출예산 집행 및 지출 집행현황 공개

□ 상반기 추진실적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대금 지급 : 9,537건 660,402백만원(48.0%)

▸일반회계(9,395건, 656,488백만원(48.3%)), 특별회계(142건, 3,914백만원(25.8%)

◦ 세출 운용상황 공개 : 25,252건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	: 3,803건  20,257백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 코로나 경영상황 개선을 위한 신속한 대금 지급 지속 추진        :  연 중

◦ 시민의 알권리 충족을 위한 세출 운용상황 공개	:  연 중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거 : 지방자치법 제150조, 지방회계법 제14조 ~ 제19조

◦ 대    상 : 2021회계연도

◦ 작성범위 : 총 19종(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 9)

◦ 내    용 : 일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 상반기 추진실적

◦ 2021 회계연도 세입․세출 결산

▸2021 회계연도 세입․세출 결산서 작성	:  2022. 2. 10 ~ 3. 21

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	1,956,695	1,692,493	264,202	120,157	25,011	40,156	19,240	59,638
일반회계	1,746,230	1,523,046	223,184	103,543	24,005	23,942	19,030	52,664
특별회계	210,465	169,447	41,018	16,614	1,006	16,214	210	6,974

▸2021 회계연도 세입․세출 결산검사

- 기    간 : 2022. 4. 7. ~ 4. 28. (20일간)

- 검사위원 : 대표위원 김용균의원 외 4명

- 검사범위 : 결산내용의 적법성 및 적정성과 예산집행의 효율성

◦ 복식부기 회계처리내역 분석 및 오류여부 검증·수정	: 32,744건

□ 하반기 추진계획

◦ 재정연감 및 지방재정통계 자료 작성                     : 2022. 7.

◦ 2021 회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고	: 2022. 10월

◦ 복식부기 회계처리내역 분석 및 오류여부 검증·수정      : 연중

3		투명하고 공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸시 홈페이지 연간 발주계획 게시

▸계약과정 정보공개 실시(입찰공고, 계약체결, 대가지급 등)

▸하도급계약 관리의 효율성과 투명성 제고

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 및 지역생산품 우선 계약

▸조달구입(물품, 관급자재) 및 수의계약 시 관내업체 우선계약

□ 상반기 추진실적

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸시 홈페이지 연간 발주계획 게시	:   379건/105,141백만원

▸입찰 등 총계약	:  1,890건/ 82,991백만원

▸계약과정 정보 공개 :  입찰공고 435건,  계약 1,890건,  대금지급 1,829건

▸하도급지키미 계약업체 관리(공사 3천만원 이상, 공사기간 30일 초과)	: 81건/ 17,031백만원

※ 하도급 지킴이란 공공분야 공사 계약에서 하도급 대금 미지급, 지연 등 불공정 하도급 거래를 개선하기 위해 조달청이 구축․운영 중인 대표적인 적극행정 시스템

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약 추진

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 계약    : 1,260건 / 36,869백만원

▸관내업체 목록 우선계약 협조공문 시달    :    2회

▸수주업체 자금난 해소를 위한 선금 지급   :   221건 / 23,298백만원

▸페이퍼컴퍼니 근절을 위한 공사계약 우선순위자 실태점검 의뢰 : 15건

□ 하반기 추진계획

◦ 지역업체 우선계약 지속 추진

▸공사 계약 시 자재․장비 익산업체 이용 권장	: 연  중

▸입찰 공고문에 우리시 고용인력 및 자재 활용 권고 안내	: 연  중

▸지역생산품 우선구매 협조공문 시달	: 분기별

▸수의계약 시 관내 사회적 약자(사회적기업, 장애인기업 등) 배려	: 연  중

◦ 페이퍼컴퍼니 근절을 위한 공사계약 우선순위자 실태점검 의뢰

4		효율적인 공유재산 관리

□ 공유재산 현황

(2022. 06. 15. 기준)                                              (단위 : 억원, 천㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물			비 고 (관 리)
		필지	면적	재산액	동수	면적	재산액
계	19,805	35,560	23,645	13,913	534	441	5,892
행정재산	19,679	34,701	23,343	13,794	529	438	5,885	사업부서
일반재산	126	859	302	119	5	3	7	회 계 과

□ 상반기 추진실적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각                :   9필지  /   71백만원

◦ 공유재산 대부료·사용료 부과              : 493필지  /  111백만원

◦ 공유재산 심의회 개최                     :   4회

◦ 부가가치세 환급                          :   2회    /  265백만원

◦ 공유재산 공공용지 정리 신청              :  29건    /  853필지

▸지목변경 신청(266필지), 합병 신청(587필지→183필지)

□ 하반기 추진계획

◦ 공유재산(일반재산) 실태조사	:  2022.  7. ~ 12.

▸공유재산의 사용현황 및 무단점유 상태	:  변상금 및 대부료 부과

◦ 무단점유자 변상금 부과 및 대부계약 체결	:  연중

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:  2022. 11. ~ 12.

◦ 공유재산 관리계획 수립	:  2회

◦ 보존 부적합 일반재산 매각	:  2회(분기별)

◦ 부가가치세 환급(경정청구/정기신고)	:  2회(분기별)

5		금마면 행정복지센터 신축

□ 추 진 배 경

◦ 고도보존육성사업의 일환으로 현 금마면사무소에 위치하였던 것으로 추정되는 객사터 유적 발굴을 위해 금마면사무소를 이전 신축하고자 함

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 동고도리 683번지 외 3필지

◦ 사업규모

▸대지면적 : 1,293㎡

▸규    모 : 연면적 600㎡, 지하1층 ~ 지상1층

▸구    조 : 한옥목구조 및 철근콘크리트조

◦ 사 업 비 : 2,728백만원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 금마면 행정복지센터 신축

□ 상반기 추진실적

◦ 설계용역 협의 추진                                :  2022.  1. ~

◦ 고도심의 및 디자인 심의 용역 시행	:  2022.  2. 14.

◦ 지반조사 및 매장문화재 표본조사 시행	:  2022.  2. 23.

◦ 고도보존육성지역심의위원회 심의	:  2022.  4.  7.

□ 하반기 추진계획

◦ 고도보존육성지역심의위원회 재심의                 :  2022.  7.

◦ 행정절차(설계심의, 계약심사 등) 이행 및 건축협의    :  2022.  8. ~ 11.

◦ 설계용역 완료                                     :  2022.  12.

◦ 공사착공 및 준공                                  :  2023. 1. ~ 2023. 12.

6		읍면동 행정복지센터 기능보강공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 7.

◦ 사업대상 : 29개 읍면동 행정복지센터 중 16개소

※ 건축물(시설물) 내구연한 초과 및 방수층 상태, 시급성, 민원사항에 따른 대상 선정

◦ 사 업 비 : 704백만원

◦ 사업내용

연 번	읍·면·동	공 사 내 용	예산액(천원)	비 고
1	남중동	화장실 4개소 내부 리모델링	50,000	완료
2	삼성동	노후 승강기 교체, 옥상방수 등	93,000	완료
3	어양동	주출입구 자동문 교체 설치	35,000	완료
4	영등1동	노후 시설 개선 및 기능보강 등	60,000	공사발주
5	인화동	옥상방수, 1층 상담실 및 지하실 개선	60,000	완료
6	오산면	내부 시설물 개선	20,000	완료
7	망성면	옥상방수, 화장실 개선 등	80,000	완료
8	낭산면	외벽 균열 보수, 내부 도장 및 수선	30,000	완료
9	금마면	옥상방수, 내·외부 도장 등	40,000	완료
10	삼기면	노후 지붕 마감 교체 등	31,000	완료
11	여산면	노후 외벽 마감재 교체	30,000	완료
12	춘포면	노후 창호 교체	45,000	완료
13	팔봉동	옥상방수	30,000	완료
14	평화동	보안장비 및 주민 편의시설물 개선	20,000	완료
15	황등면	옥상방수	30,000	완료
16	모현동	주민 편의를 위한 전시공간 개선	50,000	완료
합 계		총 16개소	704,000

□ 상반기 추진실적(15개소)

◦ 읍면동 행정복지센터 기능보강공사 완료(15개소)      :  2022. 1. ~ 6.

□ 하반기 추진계획(1개소)

◦ 영등1동 행정복지센터 기능보강공사 완료            :  2022. 7.

7		용안면 공동생활관 리모델링(송산마을)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 용안면 송산리 234-2

◦ 사업규모 : 1층 123.71㎡, 2층 64.8㎡, 철근콘크리트조, 지상 2층

◦ 사 업 비 : 140백만원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 7.

◦ 사업내용

▸2022년 가축분뇨 공동자원화시설 사업 추진에 따른 주민숙원사업 추진계획에 따라 용안면 송산마을 공동생활관 리모델링

▸공동생활관 리모델링을 통한 다목적 시설 조성

□ 상반기 추진실적

◦ 사업 추진에 따른 주민 의견 청취(축산과)	: 2022. 1. ~ 6.

[사업변경에 따른 예산 집행 불가]

▸사업총괄관리부서(축산과) 및 해당 마을(송산마을) 총회 결과 리모델링이 아닌 2023년도“공동생활관 신축”으로 사업 변경 요청에 따라 사업 변경 및 금년도 예산 삭감 예정

▸변경내역

(당초) 공동생활관 리모델링       (22년, 140백만원)

(변경) 공동생활관 철거 및 신축   (23년 신축예산)

□ 하반기 추진계획

◦ 사업 변경에 따른 예산(140백만원) 삭감 신청	:  2022. 7.

		익산 「다이로움 공공마켓」 플랫폼 구축

특수시책

1		익산 「다이로움 공공마켓」 플랫폼 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사 업 비 : 20백만원

◦ 사업내용 : 관내기관 및 일반시민들이 지역업체를 비교 선택 애용할 수 있도록 시 홈페이지 및 지역화폐(다이로움)모바일 앱과 연동한 관내업체 정보제공 플랫폼 구축

▸익산시 소재 제조, 생산, 유통, 서비스 업체가 직접 등록 및 수정

▸지역업체 균등한 참여 기회 보장을 위한 견적 요청 게시판 운영

▸업체 이용 후기 등록으로 우수 및 부당업체 관리

□ 상반기 추진실적

◦ 추진협의회 구성                                     : 2022.01.27.

◦ 업체 선정(스코인포, KT 연계 협력)                   : 2022.02.14.

◦ 홈페이지 및 반응형 웹 구축 완료                    : 2022.06.07.

□ 하반기 추진계획

◦ 홈페이지 플랫폼 시범운영                           : 2022. 7. ~ 8.

◦ 업체 정보 홈페이지 등록 홍보                       : 2022. 7. ~

◦ 업체 정보 홈페이지 등록                            : 2022. 7. ~

◦ 홈페이지 플랫폼 및 앱 연계 본격 운영               : 2022. 9. ~